ग्राफिक बाजार विश्लेषण

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण क्या है? मतभेद

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण दो अध्ययन हैं जो बाजार व्यवहार को मापने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में काम करते समय दोनों आवश्यक होते हैं और पूर्वानुमान या भविष्य के बाजार के रुझान में बहुत उपयोगी होते हैं। जबकि बुनियादी विश्लेषण अधिक गहन शोध पर केंद्रित है, विभिन्न कारकों का अध्ययन किया जाना चाहिए। तकनीकी विश्लेषण सरल है और बाजार के रुझान की भविष्यवाणी करने के लिए एक के-लाइन चार्ट, पैटर्न और डेटा की सुविधा देता है।

दोनों अध्ययनों का उपयोग बाजार के अल्पकालिक और दीर्घकालिक मूल्य को मापने के लिए किया जाता है। उनकी उच्च विश्वसनीयता के कारण, सभी ग्राफिक बाजार विश्लेषण प्रकार के निवेशक लगभग किसी भी प्रकार के निवेश में इन अध्ययनों का उपयोग कर सकते हैं। उन लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम पैसा है और जिनके पास बहुत बड़ा निवेश है।

तकनीकी विश्लेषण क्या है?

तकनीकी विश्लेषण क्या है? तकनीकी विश्लेषण विधि मौलिक विश्लेषण क्या है? बुनियादी विश्लेषण उपकरण तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

तकनीकी विश्लेषण स्टॉक मार्केट विश्लेषण का एक अध्ययन है। एल्गोरिदम और गणितीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्राफिक्स, डेटा और पैटर्न का उपयोग करें। लघु, मध्यम, और दीर्घकालिक बाजार मूल्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता, हालांकि अल्पावधि में बाजार के मूल्यांकन में तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने की अधिक संभावना है।

तकनीकी विश्लेषण मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से था और 19 वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्री चार्ल्स हेनरी टॉड द्वारा पेश किया गया था। इसने डॉव थ्योरी बनाई, लेकिन इसकी वास्तविक प्रगति अर्थशास्त्री राल्फ नेल्सन एलियट से हुई। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में तकनीकी विश्लेषण लाने के लिए अपने इलियट वेव सिद्धांत का इस्तेमाल किया और फिर इसे भविष्य के बाजार में पेश किया।

तकनीकी विश्लेषण को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है: ग्राफिक विश्लेषण और एक सख्त अर्थ में विश्लेषण। ग्राफिकल विश्लेषण अन्य उपकरणों की सहायता के बिना K- लाइन चार्ट में प्रदर्शित जानकारी का विश्लेषण करता है। उपयोग संकेतकों का सख्त विश्लेषण। दूसरी ओर, कुछ मानों से निकाले गए चर का उपयोग संकेतकों के निर्माण के लिए किया जाता है।

तकनीकी विश्लेषण विधि

तकनीकी विश्लेषण अक्सर बाजार पूर्वानुमान के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है, जिनमें शामिल हैं:

प्रवृत्ति: विधि K- लाइन चार्ट में दो बिंदुओं की सीधी रेखा संयोजन पर आधारित है। जितनी बार इस रेखा का परीक्षण किया जाता है, यह उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। तकनीकी पैटर्न: ये ग्राफ में मौजूद ग्राफ होते हैं, जिन्हें अलग-अलग तरीकों से वर्गीकृत किया जाता है और भविष्य कहनेवाला मूल्य होता है। निराशा: मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन का एक उपाय है निराशा। सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला प्रतिशत 50% है। दोलन: इनका उपयोग बाजार में अधिक विकसित और / या बिक्री की स्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता ग्राफिक बाजार विश्लेषण है। मूविंग एवरेज: ये ऐसे मेट्रिक्स हैं जो यह पता लगाने के लिए सिग्नल खरीदना और बेचना चाहते हैं कि क्या कोई ट्रेंड अभी भी मान्य है।

इनमें से प्रत्येक उपकरण तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से बाजार के रुझान को समझता है।

मौलिक विश्लेषण क्या है?

फंडामेंटल एनालिसिस भी स्टॉक मार्केट एनालिसिस से जुड़ी एक विधि है, जिसके जरिए किसी एसेट की सही कीमत मांगी जाती है। यहां, हम विभिन्न कारकों का विश्लेषण करते हैं जो कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। मौलिक विश्लेषण में विचार किए गए विभिन्न कारक वे हैं जो बाजार की संपत्ति की कीमत में बदलाव का कारण हो सकते हैं। इसलिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते ग्राफिक बाजार विश्लेषण हुए।

मूल विश्लेषण उपकरण

मौलिक विश्लेषण संपत्ति के वास्तविक मूल्य को पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है; इस प्रकार के मूल्यों की गणना करने के लिए उपलब्ध उपकरण हैं:

अनुपात की गणना। कंपनी मूल्यांकन प्रौद्योगिकी पर्यावरण विश्लेषण सामान्य आर्थिक जानकारी कोई भी जानकारी जो उत्पाद का मूल्य बदलती है

तकनीकी विश्लेषण और मौलिक विश्लेषण के बीच अंतर

मौलिक विश्लेषण विभिन्न ग्राफिक बाजार विश्लेषण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संदर्भों का विश्लेषण करता है जो भविष्य के बाजार मूल्य निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए, तकनीकी विश्लेषण के विपरीत, मौलिक विश्लेषण विशुद्ध रूप से भविष्य के बाजार पूर्वानुमानों पर केंद्रित है। विभिन्न बाहरी और आंतरिक परिदृश्यों का मूल्यांकन करें जो स्टॉक की कीमतों को बदल सकते हैं। यद्यपि तकनीकी विश्लेषण K- लाइन चार्ट, मॉडल और डेटा पर अधिक आधारित है, लेकिन यह स्टॉक मार्केट विश्लेषण में मौलिक विश्लेषण के मूल्य कारकों को ध्यान में नहीं रखता है।

यद्यपि बुनियादी विश्लेषण का एक मजबूत सैद्धांतिक आधार है, सांख्यिकी के क्षेत्र में अकादमिक शोध निर्धारित किया गया है; भविष्य की संपत्ति की कीमतों की भविष्यवाणी करने में मौलिक विश्लेषण से बेहतर तकनीकी विश्लेषण है।

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बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स: परिभाषा और उदाहरण

इस रणनीतिक और विपणन उपकरण का उपयोग कंपनी के उत्पादों और / या गतिविधियों के पोर्टफोलियो को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। यह दो अक्षों पर एक ग्राफिकल प्रतिनिधित्व है, y-अक्ष पर बाजार की वृद्धि दर (निम्न से मजबूत) और x-अक्ष पर सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी (उच्च से निम्न तक)। इसलिए बाजार का आकर्षण और कंपनी के प्रत्येक उत्पाद या गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र की प्रतिस्पर्धी स्थिति का प्रतिनिधित्व किया जाता है। इससे उत्पादों या DAS (रणनीतिक गतिविधि क्षेत्र) को चार श्रेणियों में वर्गीकृत करना संभव हो जाएगा:

• सितारे या सितारे : मजबूत बाजार पैठ और मजबूत बाजार विकास दर
• गायों को दुहना : उच्च बाजार पैठ और कम बाजार विकास दर
• दुविधाओं : उच्च विकास वाले बाजार में कम बाजार में पैठ
• मृत वजन : कम विकास वाले बाजार में कम बाजार में पैठ

हम पूरी तरह से बीसीजी मैट्रिक्स के एकमात्र उपयोग पर एक रणनीतिक दृष्टिकोण को आधार नहीं बना सकते हैं। इसे अन्य उपकरणों के साथ पूरक करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, अन्य मानदंडों को ग्राफिक प्रतिनिधित्व में एकीकृत किया जा सकता है (उदाहरण के लिए प्रत्येक उत्पाद या डीएएस के कारोबार का प्रतिनिधित्व करने के लिए मंडलियों का आकार)।

आवेदन के क्षेत्र और बीसीजी मैट्रिक्स के हित

वह अनुमति देती है किसी विशेष उत्पाद को आवंटित संसाधनों के आवंटन को सही ठहराना या दास और एक रणनीतिक पुनर्रचना करें अपने पोर्टफोलियो को संतुलित करने और रणनीतिक इकाई और विश्व स्तर पर प्रदर्शन में सुधार करने के लिए।

यह एक ऐसा उपकरण है जो अपने अस्तित्व में अलग-अलग समय पर किसी व्यवसाय (अन्य उपकरणों के अलावा) की सेवा कर सकता है। इसके अलावा, मैट्रिक्स अपने जीवन चक्र के संबंध में किसी उत्पाद के विकास को दर्शाता है।

व्यवसाय स्थापित करते समय, इसका उपयोग किया जा सकता है लक्षित बाजार और प्रतिस्पर्धी प्रस्तावों की स्थिति का नक्शा तैयार करें.

एक कंपनी के पूरे जीवन में, मैट्रिक्स एक निश्चित क्षण में प्रतियोगियों (सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी) और बाजार के आकर्षण (बाजार या क्षेत्र की वृद्धि) के संबंध में कंपनी के प्रस्तावों की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है।

विस्तार से, मार्केटिंग इसका उपयोग करने के लिए कर सकती है उसी DAS के भीतर उत्पाद पोर्टफोलियो के संतुलन का आकलन करें, यह कल्पना करने के लिए कि कौन से लाभप्रद हैं और कौन से कठिनाई में हैं।

मोटे तौर पर, एक प्रतिस्पर्धी बाजार में, किसी भी कंपनी को बाजार में बदलाव और अपने प्रतिस्पर्धियों की स्थिति के लिए लगातार अनुकूल होना चाहिए। प्रबंधक के लिए बीसीजी मैट्रिक्स एक निर्णय समर्थन उपकरण होगा इस विकास का पालन करने के लिए और तदनुसार इसके प्रस्ताव को अनुकूलित करने के लिए।

मैट्रिक्स की व्याख्या

प्रत्येक उत्पाद या DAS को मैट्रिक्स में उसके स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया जाएगा। अपने नकदी प्रवाह को अनुकूलित करने के लिए विचार, एक संतुलित पोर्टफोलियो रखना है जहां नकदी गायों और सितारों को दुविधाओं को दूर करने के लिए जाना जाता है और डेडवेट को विनिवेश किया जाता है।

• नकद गाय कंपनी के सबसे अधिक लाभदायक उत्पाद हैं। धीमी गति से बढ़ रहे और/या परिपक्व बाजार में उनकी मजबूत प्रतिस्पर्धी स्थिति है। उन्हें खुद को बनाए रखने और कंपनी के लिए तत्काल लाभ सुनिश्चित करने के लिए थोड़े नए निवेश की आवश्यकता होती है। उनके द्वारा उत्पन्न नकदी का उपयोग अन्य परियोजनाओं / उत्पादों, विशेष रूप से "दुविधाओं" श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उत्पादों को निधि देने के लिए किया जा सकता है।
• तेजी से बढ़ते बाजार में सितारों या "सितारों" का एक महत्वपूर्ण बाजार हिस्सा है। वे नकदी उत्पन्न करते हैं और व्यवसाय का भविष्य हैं। उन्हें अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखने के लिए उच्च निवेश (वित्तीय, संचार, आदि) की आवश्यकता हो सकती है। वे हमेशा सबसे अधिक लाभदायक नहीं होते हैं, लेकिन बाजार की संतृप्ति का लाभ उठाते हुए, जब बाजार परिपक्वता तक पहुंच जाता है, तो नकदी गाय बनना उनकी किस्मत में होता है।
• दुविधाएं तेजी से बढ़ते बाजार में कम बाजार पैठ की स्थिति में हैं। वे एक आशाजनक बाजार में प्रतिस्पर्धी तीव्रता से हिल गए हैं, लेकिन खेल से बाहर निकलने का प्रबंधन नहीं करते हैं। उनका भविष्य अनिश्चित है और कंपनी को जो प्रश्न हल करना चाहिए (बाजार अनुसंधान, पेस्टल विश्लेषण या अन्य पूरक उपकरणों के साथ) स्वोट) उनके रखरखाव का है, और निवेश के किस स्तर के साथ, या उनकी वापसी।
• डेडवेट को कम विकास, परिपक्व या घटते बाजार में कम बाजार में प्रवेश की विशेषता है। उनकी लाभप्रदता बहुत कम है, यदि शून्य नहीं है। वित्तीय रूप से, डेडवेट से विनिवेश करना, या यहां तक ​​कि इसे अपनी पेशकश से हटाना कंपनी के सर्वोत्तम हित में है।

उपकरण सीमा

• गतिविधि के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं : विश्लेषण उन कंपनियों पर काम करता है जो अनुभव प्रभाव के आधार पर वॉल्यूम रणनीति विकसित करती हैं। यह सभी उद्योगों के लिए मामला नहीं है, जहां लाभप्रदता हमेशा बाजार हिस्सेदारी से संबंधित नहीं होती है। (उदाहरण: विलासिता उद्योग)। इसी तरह, बाजार में एक प्रमुख स्थिति हमेशा महत्वपूर्ण लाभप्रदता का संकेत नहीं देती है और यह अपने आप में सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है।
• मैट्रिक्स में शामिल विभिन्न डीएएस या उत्पादों के बीच स्व-वित्तपोषण रणनीति संभावित बाहरी वित्तीय संसाधनों को ध्यान में नहीं रखता है (ऋण, निवेशक, शेयर जारी करना, आदि)।
• डैस या उत्पादों के बीच मौजूदा तालमेल को ध्यान में नहीं रखता है। उनके और कुछ लाभहीन उत्पादों (उदाहरण: कॉफी मशीन) के बीच पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं मौजूद हो सकती हैं, जिससे अन्य उत्पादों (ब्रांडेड पॉड्स) की बिक्री हो सकती है।

बीसीजी मैट्रिक्स का उदाहरण: एक ठोस मामला

बीसीजी मैट्रिक्स का निर्माण प्रत्येक उत्पाद या डीएएस के लिए कुछ निश्चित जानकारी रखने का तात्पर्य है:

• लक्ष्य बाजार की विकास दर
• कंपनी की बाजार हिस्सेदारी
• मुख्य प्रतियोगी की औसत बाजार हिस्सेदारी
• कंपनी की सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी (जिसकी गणना कंपनी के बाजार हिस्से को उसके मुख्य प्रतियोगी से विभाजित करके की जाती है)
• प्रत्येक उत्पाद या DAS . द्वारा उत्पन्न आय

हम AirRobots कंपनी के उत्पाद पोर्टफोलियो का प्रतिनिधित्व करेंगे जो 4 प्रकार के ड्रोन का विपणन करती है। मान लीजिए कि दो ड्रोन ("ए" और "बी") पेशेवरों के लिए बेचे जाते हैं और अन्य दो ("सी" और "डी") व्यक्तियों के लिए हैं।

• पेशेवर ड्रोन बाजार की विकास दर: 15%
• विशिष्ट ड्रोन बाजार विकास दर: 20%

[उदाहरण और काल्पनिक आंकड़े]

• "ए" ड्रोन बाजार हिस्सेदारी: 15% / मुख्य प्रतियोगी: 12% (पीएमआर = 1.25)
• "बी" ड्रोन बाजार हिस्सेदारी: 7% / मुख्य प्रतियोगी: 16% (पीएमआर = 0.44)
• "सी" ड्रोन बाजार हिस्सेदारी: ग्राफिक बाजार विश्लेषण 12% / मुख्य प्रतियोगी: 8% (पीएमआर = 1.5)
• "डी" ड्रोन बाजार हिस्सेदारी: 4% / मुख्य प्रतियोगी: 14% (पीएमआर = 0.28)
• वह : ए = 400, बी = 80, सी = 120, डी = 100

यह बहुत स्पष्ट है कि ड्रोन "ए" नकद गाय है, लेकिन एक ऐसे बाजार में जो अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। "सी" भविष्य का सितारा है। "डी" एक दुविधा है और "बी" एक (रिश्तेदार) मृत वजन है।